Бюджет движения денежных средств – это планирование и управление денежными средствами компании. Он включает в себя прогнозирование поступлений и расходов денежных средств, а также контроль за их использованием.
Этапы создания бюджета движения денежных средств
- Анализ потока денежных средств за предыдущий период.
- Определение планируемых поступлений и расходов на предстоящий период.
- Составление бюджетной таблицы.
- Формирование финансового плана.
- Контроль за использованием денежных средств.
Преимущества использования бюджета движения денежных средств
Бюджет движения денежных средств является важным инструментом финансового планирования и контроля за финансовыми ресурсами компании. Он позволяет:
- Предотвратить нехватку денежных средств.
- Определить возможности для инвестирования средств.
- Планировать привлечение и использование заемных средств.
- Установить прибыльные цели на предстоящий период.
- Контролировать за использованием денежных средств и отслеживать их движение.
Бюджет движения денежных средств является необходимым элементом финансового менеджмента компании, который позволяет более эффективно использовать денежные средства, уменьшить риски и принимать более обоснованные решения в области финансов.